Страница 9

Код территории по СОАТОКод кредитной организации

По ОКПОРегистрационный NoБИК

ОТЧЕТ кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам No 90903 "Расчетные документы клиентов, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и No 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" по состоянию на "___" ___________ 19__ г. наименование кредитной организации_______________________________________ почтовый адрес __________________________________________________________ Форма N 311 Ежедекадная I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации тыс. руб.

Суммы неоплаченных расчетных документов Длительность картотеки (в днях)

12

II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов тыс. руб.

Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" которых ведется